Módulo de Conciliaciones #
1. Descripción general #
El módulo de Conciliaciones cruza los pagos y documentos registrados en UpSys con los movimientos reales de las cuentas de origen.
2. Flujo del proceso: #
- Cargar planilla de origen: importar movimientos bancarios o virtuales.
El sistema valida duplicidades y estructura los registros. - Vincular movimientos: relacionar cada ítem del extracto con:
- DTEs Pdtes de Pago: Documentos pendientes de pago en el sistema. El sistema busca documentos de valor aproximado de forma automática y de querer conciliarse, se realiza el pago automáticamente, eliminando el proceso de pago y agilizando el procedimiento contable.
- Pagos en UpSys: Pagos ya creados en los documentos.
- Transferencias en UpSys: Transferencias realizadas con módulo de transferencias masivas, la cual permite conciliación agrupada.
- Gastos en UpSys: Pagos provenientes del reporte de “Gastos sin factura”.
- Aclaración: La opción DTEs Pdtes de Pago permite crear un pago y marcarlo conciliado en una sola acción. Esto sucede al conciliar desde la pestaña “DTEs Pdtes de Pago”. Las aproximaciones para la búsqueda automática en cada pestaña son de +/- $5.
Revisión y cierre: Al finalizar el proceso de conciliación, idealmente no debiesen quedar “pagos” en la pestaña “Pagos en UpSys” si la lista de orígen está al día (cuenta del banco se subió actualizada). Verificar que no existan movimientos sin correspondencia.
3. Reportes asociados: #
- Reporte de conciliación por cuenta: muestra el estado de cada planilla.
- Reporte general de conciliaciones: resume toda la actividad con observaciones y trazabilidad histórica, para supervisión y registro general.
